天弘中证休闲娱乐指数C净值上涨2.06% 请保持关注

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金融界基金03月28日讯 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证休闲娱乐指数C,代码001612)公布最新净值,上涨2.06%。本基金单位净值为0.5444元,累计净值为0.5444元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.35亿元,上期规模为8.32亿元,减少95.77%。
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证休闲娱乐指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.02%,今年以来收益-1.43%,近一月收益-0.84%,近一年收益-19.44%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(448/469),成立以来,本基金排名同类(572/595)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.77%,近两年定投该基金的收益为-16.01%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-15.15%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益3.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例8.35% )、中国国旅(持仓比例5.20% )、华侨城A(持仓比例3.42% )、中信国安(持仓比例3.23% )、万达电影(持仓比例2.96% )、东方明珠(持仓比例2.71% )、巨人网络(持仓比例2.70% )、华闻传媒(持仓比例2.46% )、华谊兄弟(持仓比例1.78% )、完美世界(持仓比例1.75% )、腾信股份(持仓比例0.34% )、群兴玩具(持仓比例0.33% )、中路股份(持仓比例0.31% ),合计占资金总资产的比例为35.54%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例4.02% )、中信国安(持仓比例3.67% )、万达电影(持仓比例3.64% )、华侨城A(持仓比例3.20% )、东方明珠(持仓比例3.20% )、江苏有线(持仓比例2.73% )、华闻传媒(持仓比例2.43% )、分众传媒(持仓比例2.05% )、华录百纳(持仓比例1.93% )、华谊兄弟(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为28.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017年4季度,国内证券市场波动性显著增加,但不同风格和不同行业的股票的表现差异较大,由于传媒和旅游行业股票的整体低迷,中证休闲娱乐指数2017年以来的表现落后于市场平均水平。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
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报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,天弘中证休闲娱乐A基金份额净值为0.5558元,天弘中证休闲娱乐C基金份额净值为0.5523元。报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A为-8.63%,天弘中证休闲娱乐C为-8.70%,同期业绩比较基准增长率均为-7.64%。
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